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2017.06.10

SBI証券のFXの仕組みが変わってわからなくなった件

一か月ほど前、SBI証券のFX(FX-α)の仕組みが変わった。

何が変わったかというと、これまで建玉は毎日清算されて取引損益とスワップが実現損益として発生していた。つまり、毎日ロールオーバー時の終値で決済され再度ポジションを持つようなことが計算上されていた。

なので、例えば年末調整時などの年間の損益では、ポジションを決済せず持ち続けていてもいったん決済したような形で計算されていた。

これが5月22日から建値維持方式に変更になった。自分の知る限り他のFX会社はみんなこっちの方式で、SBI証券だけが特殊な処理だった。

制度の変更は別に構わないのだが、SBI証券のFXでは南アランドやトルコリラなどを実験的に握りっぱなしにしており、それがこの方式変更で分からなくなってしまった。ので、整理した。

○トルコリラ

ポジションを取った日2015-03-04、レートが47.000円で10,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが30.767円
為替損益が-162,330円、スワップが75,804円で合計損益は-86,526円

○南アランド

ポジションを取った日2013-06-05、レートが10.000円で1,000通貨。(途中4Lotだったこともありややこしい)
最終清算日(2017-5-19)のレートが8.303円
為替損益が-26,080円、スワップが31,923円で合計損益は5,843円

ポジションを取った日2014-01-23、レートが9.500円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが8.303円
為替損益が-11,970円、スワップが15,129円で合計損益は3,159円

ポジションを取った日2014-02-04、レートが9.000円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが8.303円
為替損益が-6,970円、スワップが15,037円で合計損益は8,067円

ポジションを取った日2015-09-24、レートが8.500円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが8.303円
為替損益が-1,970円、スワップが7,418円で合計損益は5,448円

ポジションを取った日2015-12-10、レートが8.000円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが8.303円
為替損益が+3,030円、スワップが6,515円で合計損益は9,545円

トータルで為替損益が-43,960円、スワップが76,022円で合計32,062円

○豪ドル

ポジションを取った日2015-07-08、レートが90.000円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが82.701円
為替損益が-7,299円、スワップが2,528円で合計損益は-4,771円

ポジションを取った日2015-12-09、レートが88.000円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが82.701円
為替損益が-5,299円、スワップが1,850円で合計損益は-3,449円

ポジションを取った日2016-01-04、レートが86.000円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが82.701円
為替損益が-3,299円、スワップが1,746円で合計損益は-1,553円

ポジションを取った日2017-05-03、レートが84.000円で1,000通貨。
最終清算日(2017-5-19)のレートが82.701円
為替損益が-1,299円、スワップが54円で合計損益は-1,245円

トータルで為替損益が-14,866円、スワップが6,178円で合計-8,688円

となった。南アランド円は古いポジションはなんと10円で2013年から4年越しで持ちっぱなしであるが、スワップ込みのトータルでは浮いている。トルコリラは2015年から2年以上持ちっぱなしで大きくマイナス、豪ドル円はトータルではマイナスだが途中何度か売り買いしているのでマイナスではないような気がする。

というわけでせっかくの長期ポジションが5月でいったん切れてしまった。まあ5月の制度切り換え時に全部清算してそこからスタートしたと考えればいいのかもしれないが、なんだかすっきりしない。気持ち悪いからいったん決裁するか。

今日時点ではこんな感じになっている。
170610_sbi_fx

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