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2014.10.25

エナリス(6079)ストップ安790円!!

エナリス(6079)の株価が24日(金)急落しストップ安の790円まで下落した。

下落の理由は、この記事。粉飾の可能性があるが風説の流布の可能性もありどっちとも言えない。ただ週明けの月曜日は更に下げると思われる。13万円で買ったので現時点で含み損は5万円強。月曜日の寄付きで売らざるを得ない。参ったな。

141025_6079_w

ちょっと気になったので、調べてみた。

IR報告書を見ると、この会社の営業キャッシュフローがマイナスである。経常利益はプラスなのに営業キャッシュフローがマイナスということはつまり、売上げに計上している金額が売掛金として回収できていない、ということになる。2014年第2四半期決算短信によると、今年(2014年)1月~6月の売上高は124億円、営業利益は4.8億円、税引き後利益は2.1億円となっている。ところが、営業キャッシュフローはマイナス15.6億円となっている。投資キャッシュフローはマイナス23.4億円、財務キャッシュフローはプラス69.2億円でこの財務キャッシュフローのプラスは55.4億円分が公募増資によるものである。

つまり営業および投資キャッシュフローのマイナス分を公募増資で賄っている。

営業キャッシュフローのマイナス15.6億円分の中に30.5億円の売上債権の増加額というのがある。つまり回収できていない売掛金ということになる。

また、バランスシートの固定資産にのれん代として24.8億円が計上されいてるがこれは日本エネルギー建設株式会社の株式を購入し子会社化したためである。

件の記事によると、去年(2013年)のバランスシートに記載された売掛金33億円のうち10億円がテクノ・ラボ(株)という実態のない会社に対するものだという。

困ったな。

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