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2013.12.28

ブラジルレアル債その後

ここに書いた国際のブラジルレアル債投信の続報である。

この国際のブラジルレアル債投信は12月1日に7,733円で15万円分買い付けている。その後、12月27日の終値は7,899円と少し上昇している。

131228_sbi_2

この投信は毎月25日に分配金が支払われるが、分配金は10,000口当たり50円である。15万円分は口数で言うと、193,974口であるから、分配金は10,000で割って50をかけた970円になる。事実970円が分配金として計上されている。ここから税金が98円引かれているので、税引き後は872円となる。この税引き後の分配金がそのまま再投資されるというわけである。↑の表では取得金額が150,879円となっている。何故7円差があるのか、不明である。

15万円投資して970円の分配金なので、年利換算で7.76%になる。税引き後で6.98%。

こんなもんなのか。基準価額自体がどう動くのかよく分からないが。

この間のブラジルレアル円の動きはこんな感じ。大体でいうと、43円が45円に上昇しているので4.65%の上昇。基準価額は2.15%の上昇。あかんやん。

分配金が毎月出る投信の再投資は税引き後ということが、ようやくわかった。分配金が出る投信はいちいち分配金から税金を取られるので、あかんこともよく分かった。大和のブラジルレアル債は分配金年2回という投信があるが、こっちは債券なのに信託報酬が高い。1.407%ってぼったくりやなぁ。国際の方は信託報酬は0.63%

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