日銀の金融緩和策でドル円クロス円上昇
今日の昼間、日銀がインフレ1%を目指す金融緩和策を発表し、株価は上昇、ドル円も上昇して78円を超えた。ユーロ円もつられて上昇し103円を超えた。
ユーロは下落気味だがクロス円は上昇しており、ユーロ円もそのあおりで上昇傾向。流石にヒロセの101円売りポジは処分するべきだと判断し、夜22:45頃、102.8円で損切り。マイナス1,800円。$1.24で売ったEURAUDは$1.23付近でそのままキープ。
2012.02.14
日経225mini取引
月曜日の寄付きで日経225miniの買い注文を入れていたが、8,940円で約定した。今日の夜、9,090円まで上昇していたので、iphoneから成行きで転売の注文をしたところ、9,085円で約定してプラス14,500円。手数料がおそらく105円。なんだかFXに比べて簡単な気がするが、こういう取引の仕方をしていると、そのうち痛い目にあうのか??
ただ注文がFXに比べてすごくやりにくい。
インドネシア債権2千万ルピア買い付け
SBI証券のインドネシアルピア債を2,000万ルピア分結局買い付けた。今日の夜ホームページを見るともう売り切れていた。買えてラッキーなのか。キケンな債権だったのか。買い付け価格は178,570円だった。
買ったのは良いが、結局自分がどの債権をどれくらい持っているのが、すごく分かりづらい。SBI証券のホームページの構成が良くない。
2012.02.12
日経平均オプションは結局約定せず
先週日経平均オプションで8,750円のプットを10円で買おうとしたが、月曜日には約定せず、水曜日辺りに10円を切って下落したが、このときは日経平均が9,000円を超えており金曜日のSQが8,750円を割る感じではあまりなかった。結局SQ値は9011.16円だった。
金曜日にNYダウが大きく下げたので、月曜日の日経平均はおそらく下げて始まると思われる。ちょっと先物1枚くらい買っとくか。。
先週の株価(2/12)
このところ株価は全般的に好調である。が、J-REITはもうひとつ。日銀が買っているらしいがどうも調子が悪い。MIDはもう処分したいので190,000円で売りを入れている。それでも5万円のマイナスにはなるが。もし、うまく売れれば2月利付きの日本リテールファンド(8953)辺り、狙ってみたいんだけど。
銘柄 権利付 2012-2-8 2011-2-1
8985 3月 200,000 36 262,300
8972 4月 227,700 611 384,000
8960 5月 83,900 1963 111,800
3227 6月 186,400 314 217,500
8953 2月 111,400 3381 151,700
今週の為替予想(2/12)
ユーロドルは先週半ばに$1.33半ばまで上昇したが、金曜日に下落して$1.32を切って週末を迎えている。日経新聞などにはウニクレディトをはじめイタリアの大手銀行がS&Pによって一斉に格下げされるなど、欧州債務問題にネガティブなニュースが出ており、金曜日のNYダウも大きく下落したりしているので週明けユーロドルは下げて始めるのではないか。ドル円はちょっと分からない。安住君が余計なことを言ったので下げるのか、それとも反対に上げるのか、予想が付かない。
米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）は10日、大手銀ウニクレディトの格付けを２段階下げ「トリプルＢプラス」にするなど、34のイタリアの金融機関を一斉に格下げした。債券市場の低迷が、金融機関の債務の借り換えも難しくしていると判断した。格下げは銀行の資金調達のコストを高め、貸し渋りを通じて景気低迷を招く恐れもある。トリプルＢプラスはイタリア国債の格付けと同水準。政府と銀行の信用低下が同時に起こる現象が収まっていない。
先週の取引
先週はマネパで＄1.32で満を持して$1.32でショートしたつもりだったが、意に反して上昇し、一時$1.33を越えてダメかと思ったが、金曜日に大きく下落して$1.32を切ってきた。$1.32でまた跳ね返されるのが怖くて一旦$1.32の指値で±ゼロで撤退した(このときECBのドラギ総裁の講演中でユーロドルが激しく上下動を繰り返していた)。一旦切ったもののやはりまだ下げそうな気がしてもう一度$1.32でショートをポジッたが、やっぱり再上昇する気がしてもう一度切った。ところがその直後$1.315辺りまで下げて来たので、もう一度$1.318辺りで何とかショートをポジってそのまま週越しになった。
ヒロセの方は週初に豪ドル円を買ったが、中途半端なところで利益確定してしまった。ユーロドルは週越しの$1.31138が損失が嵩んだ上に$1.32でさらに売り上がり、$1.33を超えたときはちょっとやばいと思ったが結局金曜日に下落して、$1.318付近で両ポジを決済してほぼ損益ゼロ(何とかうまくいった)。ユーロ円101円ショートはそのままホールド。金曜日にEURAUDが少し挙げていたので$1.24指値でショート。2Lotが週越しになっている。EURCHFもF1.2000の新規買い指値を入れたまま。
■マネパ
02/08 EURUSD 1.32001 S -> 1.31965 (2/10) +3.6
02/10 EURUSD 1.32000 S -> 1.31977 (2/10) +2.3
02/10 EURUSD 1.31804 S ->
■ヒロセ
02/03 EURUSD 1.31138 S -> 1.31808 (2/10) +532
02/06 AUDJPY 82.000 L -> 82.754 (2/07) +754
02/07 EURJPY 101.000 S ->
02/08 EURUSD 1.32494 S -> 1.31808 (2/10) -520
02/10 EURAUD 1.24001 S ->
2012.02.11
ドル円上昇、ユーロドルは膠着
今週はドル円が随分上昇した。一時前回の日銀の円売り介入前のレートである76.1円辺りを割り込んだが、それと前後して日銀が10月31日の大規模介入の後、11月1日～4日にかけて所謂「覆面介入」を行っていたことがわかった。
１兆円の為替「覆面介入」 11年11月１～４日に2012/2/7 11:02
円相場が昨年10月31日に一時、１ドル＝75円32銭の史上最高値を付けた後に、政府・日銀が自らの正体を隠す「覆面介入」を実施していたことが７日、明らかになった。財務省が同日発表した2011年10～12月期の為替介入実績によると、10月31日に１日の額としては過去最大の８兆722億円の介入後、11月１～４日で合計約１兆195億円の覆面介入を実施した。
このせいなのかどうかは分からないが、何となく市場には日本の介入を警戒する雰囲気になったのか、円が売られた。この後安住君はなんと、円売り介入時の開始レートと終了レートを口走ったらしい。
大臣の介入指示発言、財務省は水準を言ったわけではないと説明［東京 １０日 ロイター］ 安住淳財務相は１０日午前の衆議院予算委員会で、昨年１０月末に行った介入について「１ドル７５．６３円の時点で、介入を指示した」と語った。為替政策の責任者である財務相が為替介入の水準に触れることは異例で、財務省では「介入の水準を言ったわけではない」と説明している。
安住財務相は１０月末からの介入を５日間で終えて納得しているのかとの西村康稔委員（自民）質問に「（１ドル）７５．６３円の時点で、介入しないと日本経済に危機的な状況が及ぶということで介入を指示した。７８．２０円でやめたので、そこの時点で納得したかという話だが、私としては３円近く値を戻し、年末まで２か月、７７、７８円台で推移したので、一定の効果はあったと思っている」と評価した。
つまり、75.63円で介入を開始し、78.2円で終了している。つまり、今後75円半ば付近までドル円が下がると介入が期待され、78円を超えたあたりで介入が終了する、と市場はみなすのである。余計なことを。。。
まあ、それはさておき、おそらく介入警戒感だけではなく、最近の株高の影響、ユーロ圏の債務不安感が少し和らいだ影響などもあり、円安気味に推移している。クロス円も全般的に上昇している。ユーロ円も先週は103円を越える場面もあった。
一方ユーロドルは、ギリシャ債務不履行問題の行方が混沌としている中、一時＄1.33を越えたがそのまま上昇するようなことはなく、結局金曜の晩に急落して$1.32を切った。その後$1.315辺りまで下げたが少し戻して$1.32弱で週末の取引を終えている。
ユーロドルはしばらく$1.31～＄1.33で膠着しているが、どっちへ抜けるのか、ちょっと予想が付かない。
続々々・e-Tax続き
この続きである。
いろいろ調べていると、携帯電話料金やインターネット接続料等を経費として見込むことが出来そうである。ただ、全額を経費にするとそれはウソになるので按分して経費分を見込むらしい。
一応インターネット接続料は24時間中3時間として13%、携帯電話料金(ソフトバンクのiphone4)は50%として4万円ちょっとを入力。そうすると年間損益はプラス20万円ちょっとということになった。
結局それで一昨年分の損失繰越と合わせて去年分の雑所得年間損益はマイナス4千円ちょっとということになった。所得税、住民税はなし。4千円ちょっとがさらに来年分への損失繰越である。
これでいいんじゃないかなぁ
→で、結局夜にこのまま送信した。送信する際、再度ICカードリーダと住民基本台帳カードをPCに認識させる必要があった。パスワードなんか忘れてしまうがな。いろいろありすぎて。
ってなわけで、結局去年分は損益マイナス4,105円が次年への損失繰越分、電子証明書等特別控除4,000円で、4,000円が還付される予定。
おしまい
BuffaloのNAS (LS-WXL/R1)の導入
今まで使っていたBuffaloのLinkStationというNASは相当古ぼけてきて、稼働中にファンが突如大きな音を上げたり、背面のファンが起動時に回らなくてエラーになったりする。あまりに不便なので、ついに新しいBuffaloのNASを導入した。
型番はLS-WXL/R1Jというものでamazonで23,800円くらいで買った。1TBのハードディスクが2台入っており、RAID0で使えば2TBの1台のハードディスクとして扱える。これがデフォルトの設定であるが、1TBのハードディスク2台として使ったりRAID1にして1TBのハードディスクとしても設定できる。2TBも使わないしRAID0は2台のうち1台でもディスクが壊れるとアウトなので、一応RAID1にしてみた。
古いLinkStationからはずいぶん進化しており、あまりPCやネットワークに詳しくなくてもそれなりに使える。便利だと思ったのは背面のスイッチでAUTOに設定すると、アクセスがなければ自動的に電源をOFFにする機能であるが、NAS Navigator2というBuffalo謹製のソフトを入れたPC以外からアクセスしていても、NAS Navigator2がインストールされたPCの電源を落とすと容赦なく電源を切っていしまうので、事実上使えない。アクセスの可能性があるすべてのPCにこのNAS Navigator2を入れなければ意味がない。というわけで、そうすると電源はいれっぱということになる。
あとは、バックアップの方法が今までのLinkStationだと単純に丸々コピーする方法しかなかったが、新しいLinkStationは増分だけのバックアップや同期バックアップ(バックアップ元で削除されたファイルはバックアップ先も削除される)などがあるので、便利。ただRAID1でさらにバックアップの必要があるのか、という気もするが。
バックアップ用に今までIOデータのUSBバスパワー供給タイプの小形HDD(容量は100GB程度)をLinkStationにつなげて、一週間に一度、必要最小限のファイルを自動バックアップするように設定していた。LinkStationのフォーマットはext2(ext3だっけ)というウニックスのフォーマットで、以前一度LinkStationがぶっ壊れたときにデータの復旧にえらい難儀したので、バックアップのHDDは(いくつか制限があるが)FAT32にしていた。FAT32のUSBHDDはWindowsましに接続すればキチンと認識できる。
で、このバックアップ用のHDDを新しいLinkStationにつなげてみたところ、特に問題なく認識でき動作も確認できた。一応説明書にはバスパワー供給のHDDには不対応と書かれているので、若干不安があるが、しばらく使ってみた感じでは特に問題なさそうな感じに見える。
SBI証券のインドネシアルピア建債権
SBI証券からインドネシアルピア建債権が発売される。
これはインドネシアルピア建てといっているが、決済は円である。年率6.1%と大きいがインドネシアルピアベースなので、円とインドネシアルピアの為替レートに左右されるため為替リスクがある。もしかしたら利率よりも為替レートの影響の方が大きいかもしれない。期間は約3年である。
購入単位は1千万インドネシアルピアとものすごく高額なような気がするが、1インドネシアルピアは約0.009円、およそ日本円の100分の1なので、1千万インドネシアルピアは10万円弱である。
インドネシアルピアと円の為替レートはこんな感じ。
http://www.forexchannel.net/%E7%82%BA%E6%9B%BF%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88/IDR/JPY.html
安値が0.8833円、高値が0.8333円くらいのようである。単位がよくわからないがおそらく、1億ルピアが、883,399円から833,300円ということだろう。
結局1千万ルピア分だけSBI証券に注文を入れた。
2012.02.10
【Oh! FX】口座開設等でもれなく5,000円プレゼント
【Oh! FX】口座開設等でもれなく5,000円プレゼントというキャンペーンがある。10万通貨取引で5,000円なので、まあまあか。大和証券の10万通貨3,000円(100万通貨だと10,000円)よりは割がいいか。ただ、あまりにFX口座増えすぎて訳が分からなくなりそう。大和証券は50万円入金が条件だけど、住信SBIは10万円だし。大和証券はパスかな。
2012.02.09
ユーロ上昇
昨日からユーロが上昇している。
マネパで$1.32で売ったのに、今日は$1.33を一時越えてしまう。昼頃、ダメかと思って$1.322に損切りを入れたが意味なかった。夜になって、一旦$1.325まで下がってきたので、$1.322のロスカットは外したが、その後また急上昇し$1.33近くに。
ギリシャの債務不履行問題が膠着しており、市場が非常に敏感に反応する。$1.33辺りでもう1枚売るのか、損切りして買うのか、判断のしどころである。
ヒロセはユーロドルが$1.312付近と$1.325付近で1Lotづつ、ユーロ円を101円で1Lot売りポジを持っており、損失がかさんでいる。ちょっとまずい状況。
2012.02.08
外為ジャパンのＭＴ４は突然中止に
外為ジャパンからメールが来た。MT4のレート配信を終了するって。そのうちMT4で取引できるようになるのかとちょっぴり期待していたが。なんだかここ、次々とサービスを低下させている。やばいんちゃうかな。
平素より、『外為ジャパン』をご利用いただきまして 誠にありがとうございます。ご愛顧いただいておりますMetaTrader Planex 1（β版）につきまして、
突然ではございますが、2月29日（水）をもちまして
配信を終了させていただくことになりましたことをご案内申し上げます。元来よりチャート機能の拡張を目的として、本サービスを試験的に開始させて
いただきましたが、サービスの安定供給及び取引機能の実装が難しいとの
判断にいたったものでございます。ご利用いただきました皆様に感謝申し上げますとともに、
サービス終了に伴いご迷惑をおかけ致しますことお詫び申し上げます。
何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。今後もお客様によりご満足いただけるよう尽力して参りますので、
変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
「円高でも為替リスクなしで海外高金利」の謎
↓日経新聞の記事
「円高でも為替リスクなしで海外高金利」の謎外貨建て資産に投資するとき、怖いのは円高による為替リスク。しかし現在は特に米ドルに関して、為替ヘッジのコストがほぼゼロという不思議な状態にあり、為替リスクなして海外高金利の恩恵を受けることも可能だ。ＦＲＢ（米連邦準備理事会）が2014年終盤までの低金利持続を打ち出したことで、この状態は長期化する可能性がある。
(後略)
要するに、アメリカは2014年まで低金利政策を打ち出したので、当面は米ドルの売りに対する金利がかからない。だから、米ドル建ての金利が高い商品を買った時に、為替変動によって金利がチャラになるのを防ぐ意味で米ドルを売っておけば、ほぼコストレスでヘッジできるということらしい。ふむふむ。
じゃあ、米国ドル建てで金利が高いものって何だろうか。債券だろうか。株式だろうか。ETFだろうか。FXもしくはMMFで米ドル売りのヘッジをするなら、どの会社がいいんだろうか。ちょっと考えてみよう。あぁMMFは売れないからダメか。外為どっとコムは売り買いゼロである。他の業者は概ねマイナススワップを取られるようである。くりっく365も-1円である(2月7日時点)
外コムがずっとゼロ円ならここかなぁ。
2012.02.05
日経平均オプションにチャレンジ
今週の金曜日、すなわち2月10日はSQ清算日である。そこで、SQ清算日直前のオプションにチャンレジしてみる。
金曜日の日経平均先物3月限の15:10の終値8,840円、3:00の終値は8,920円、シカゴCMEの終値は8,910円だった。金曜日のNYダウは大幅に上昇しており、週明けには日経平均も大きく上昇して寄付くと思われる。
下に示すのは日経オプションの金曜日終了時点の終値である。
市場は上げ相場なので、コールの価格は上昇し、プットの価格は下落する。8,750円のプットは週末時点で19円下げて20円である。つまり前日は39円だったがSQ日が近づき日経平均が上昇したので価格が下がっている。週明けに日経平均がさらに上昇すれば8,750円のプットはさらに下がるはずである
そこで、ためしに8,750円のプット買いに10円の指値を入れてみた。日経平均が上昇しそれに伴いプットの値段がさらに下落して10円になれば10,000円プラス手数料210円(0.21%、最低210円)で買える筈。これがSQ清算価格8,750円より下落すればたとえば8,700円になれば50,000円のプラスということになる(ので正しいのか?)
これにはいくつかのハードルがある
・果たして20円の8,750円のプットが10円まで下落するか?
・10円まで下落したとして、指値でうまく買えるのか?
さらに、10円で買えたとして、
・週中で日経平均がうまく下落してオプション価格が上昇することがあるのか?
・金曜日まで持っていたとして、金曜日のSQ清算価格が果たして8,750円を超えて下落しているか?
これは、1万円で日経平均が8,750円より下落することに対する保険を掛けたことになるので、できれば日経平均先物を買っておいて、そのヘッジにしたい。つまり週の途中で日経平均が下落する場面があれば買っておきたい。
こういう考え方で良いんだろうか。兎に角ちょっと試してみる。
今週の為替予想(2/5)
先週のユーロドルは1.31～1.32の間を何度も往復し翻弄されたが、日足を見ると雲の下限に沿って下がって行くように見えるが、どうなんでしょうか。一旦＄1.32辺りに上昇するのを狙って、戻り売りかなぁ。マネパに$1.32の売り指値を入れた。
豪ドル円はやっぱり掴めないまま上昇してしまう。米国の雇用統計の強い結果をきっかけに上昇傾向が加速するように見える。81.2円あたりまで下がって押し目買いかと思うが、そこまで押さないのではないか。思い切って成行買いくらいの勢いでいいのかもしれない。一応ヒロセに82円で買い注文を入れた。マネパは81.2円買い指値を入れた。
実はこの間から豪ドルドルが一方的に上昇している。豪ドル円だとドル円が下落しているのでちょっと見にくいが、豪ドルストレートは随分派手な動きをしている。たぶん豪ドルドルの上昇トレンドが変わらないことを見つつドル円が下がったタイミング(つまり豪ドル円も下がったところ)でうまく買えればいいんだが。豪ドルドルを直接買うのは、入りどころが分からず何だかちょっと難しそう。
先週の取引
■マネパ
01/27 AUDJPY 81.757 L -> 81.328 (1/30) -4,290
01/30 AUDJPY 80.899 L -> 81.570 (2/2) +6,710
02/03 EURUSD 1.32008 S -> 1.30986 (2/3) +$102.2
■ヒロセ
01/27 EURUSD 1.31000 L -> 1.30999 (1/30) 0
01/31 EURUSD 1.31420 L -> 1.31485 (1/31) 49
01/31 EURUSD 1.31000 L -> 1.31500 (2/1) +380
02/01 EURUSD 1.31260 S -> 1.31000 (2/2) +197
02/01 EURUSD 1.32000 S -> 1.31000 (2/2) +761
02/02 EURUSD 1.31001 S -> 1.31479 (2/3) -365
02/02 EURUSD 1.32000 S -> 1.31479 (2/3) +398
02/03 EURUSD 1.31138 S ->
2012.02.04
大和証券のダイワFXのキャンペーン
大和証券はくりっく365の口座は持っているが、ダイワFXというOTCの方は口座がない。
どうもダイワFXの方は初取引であれば2月末までにキャンペーン対象らしい。曰く、
10万通貨で3,000円
100万通貨で10,000円
500万通貨で30,000円
1,000万通貨で50,000円
である。上記は片道計算だとして、往復で1万通貨のコストが(スプレッドが1pipsとして)100円。そうすると、
10万通貨で500円
100万通貨で5,000円
500万通貨で25,000円
1,000万通貨で50,000円
という計算になる。そうすると儲け分は、
10万通貨で2,500円
100万通貨で5,000円
500万通貨で5,000円
1,000万通貨で0円
ということになる。取引数が多くなるほど単位取引数あたりの利益が減ってゆく。本当だろうか。
仮にスプレッドがドル円0.9銭のキャンペーンを当てにするとするとコスト計算は、
10万通貨で450円
100万通貨で4,500円
500万通貨で22,500円
1,000万通貨で45,000円
なので、儲けは、
10万通貨で2,550円
100万通貨で5,500円
500万通貨で7,500円
1,000万通貨で5,000円
やっぱりなんだかおかしい。1,000万通貨苦労して取引するほうがかえって利益が目減りしてしまう。10万通貨くらいならいっとくか。
先週の株価(2/4)
このところ株価は急激に戻している。週末の終値ベースで損失は楽天証券分でマイナス25万円ほど。マネパに移管した武田薬品分を含めても30万円程度といったところか。これならちょっと買い増ししようかっていう気になる。
先週は主に電気メーカの悪い業績発表が相次いだ割には株価は下がっていない。パナソニックなどは7,800億円という巨大赤字を発表している割に下落度は低い。
トヨタはようやく原点復帰。みずほFGもすこしづつ上げている。パッとしないのはやはりJ-REIT。何とかならんのか。
REITの配当金(分担金)目当ての権利確定前に買うのは結局のところうまくいっておらず、結局権利落ち日の下落額が配当金より大きいことが多いことが分かったので、ちょっと作戦を変更しようか。上昇トレンドのときはそれでもうまくゆくのかもしれないが、下落トレンドだとまったくうまくゆかない。
株主優待目当てで現物買い、信用売りというのも逆日歩とか、売り禁とかいろいろあって、テクニックが難しそうであるがちょっと面白そうなので、今度機会があれば一度チャレンジしてみたい。
一度マクドナルドの優待について考えてみたが、結局マクドナルドを信用で売れる証券会社が限られていて諦めた覚えがある。
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