2017.10.22

ブラジルレアル債の優遇レート

ここに書いた、ブラジルレアル債の償還から6か月間は優遇レートで買付ができる。償還が7月28日だったので優遇レート買付期限は来年1月26日になっている。

たしか優遇レート適用期間は3か月だったような気がするが、変わったんだろうか。。。と思って調べてみると、なんと10月20日(一昨日!)優遇レート期間が3か月から6か月に延長されているではないか。ラッキーだったかもしれない。

現在以下のブラジルレアル債が売りに出されている。期間が4年、利率が6.67%、期限が11月7日だが、優遇レート期間が3か月だと10月28日が期限なのでこれを選択するか買わないかどちらかになっていたが、利率が不満なのでもう少し待てるので待つことにする。もし11月7日までにブラジルレアルが例えば30円を切るような暴落があれば、まあ買ってもいいか。

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NT倍率鞘取りショート

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それまでずっと下落していたNT倍率が9月中ごろを底に今度は一方的に上昇してきた。10月3日に鞘取りロングを利益確定し、それでもNT倍率がまだ上がるのでショートの機会をうかがっていた。10月12日に我慢しきれず日経平均先物20.975円売り、TOPIX先物1,702.25買い、の鞘取りショートをポジった。NT倍率は12.32倍だった。

ところがその後日経平均はさらに大幅上昇、NT倍率も上昇を続け週末時点で日経平均先物は21,560円、TOPIX先物は1,739.00でNT倍率はなんと12.40倍になった。含み損は2万円弱。あ~あ。うまくいかんなあ。そろそろ損切りすべきか。でも損切りした途端に反転するんだよなあ。

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先週の日経平均(10/22)

先週も日経平均株価は棒上げを続け、週末の先物終値はなんと21.560円!日経平均株価は14営業日連続上昇となった。

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今日は衆院選投票日、安倍チン率いる自民党が優勢といわれており、このまま自民党が圧勝すれば引き続きアベノミクスで上昇を続けるのか?自民党が大負けすれば株価も下落するが、どうも小池都知事の「排除する」「さらさらない」の二言で情勢がガラッと変わってしまい、それはなさそうもない。

このところの株価の動きの特徴的なところは、ドル円との相関が全くない点である。これまで日経平均株価とドル円はほぼ連動しており、円高=株安、円安=株高がいわば当然だったが、この棒上げ期間、ドル円は112円近辺で膠着している。ドル円が動かないのに、株価が上昇、ってのはこの上昇は本物か?と思わせる。

円安株高、というのはつまりドル建ての日経平均株価としては変わっていない、ということになるが、ドル円が変わらないのに株高、というのはドル建てでも上昇しているということになるので、つまり外人投資家が強気(上がっているのに買っている)ということである。まあ、いい傾向なんだろう。

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2017.10.15

東証REIT指数の下落

この1年ほど、東証REIT指数が下がり続けている。逆に個別J-REITの分配金利回りは上昇を続けている。理由はなぜだかよくわからない。

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日経平均株価がここのところ堅調なのと対照的である。↓これはこの1年の日経平均と東証REIT指数の比較である。J-REITは今は買い時なのか?

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分配金狙いでJ-REITの保有割合を増やしてもよいと考えており、以下の2銘柄に注文を入れた。

イオンリート(3292) 115,000x1
インヴィンシブル(8963) 45,000x3

イオンリートは9月に公募増資をしており、この時の公募価格が110,662円だった。応募しておけばよかった。あと、資金に余裕があればOneリート(3290)も欲しい。週末終値は224,400円、分配金利回りは6.4%もある。あとはヒューリックリート(3295)が金曜日に増資を発表している。週末終値は157,100円、分配金利回りは4.24%

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2017.10.14

日本郵政(6178)下落し公募割れ

日本郵政(6178)の株価が低迷している。9月末の売出しで200株を1,322円で買ったが、今週末の終値は1,295円と公募価格を割り込んでいる。

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やっぱりダメなような気がしたがダメだった。ただ暴落というほど下がっていないのがまあ幸いといえば幸いか。ただこのところの日経平均の上昇のおかげのような気もする。

割安に見えるのと配当利回りも悪くないので長期で保有してたまたま上昇したところで売る、ってのがまあいいのかもしれない。

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先週の日経平均(10/14)

このところ日経平均が急上昇し、今週末の終値は21,155円と20年ぶりに21,000円を突破している。今週末の先物の終値は21,220円、9月中旬に20,000円を超えてから、急上昇している。

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こちら↓は、約20年間の日経平均の月足。昨日10月13日につけた高値21,211円が97年6月の高値20,911円、直近では2015年6月の20,953円を超える上昇となっている。次の上値は96年6月の22,751円ということになる。

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久しぶりにドル建ての日経平均先物を調べてみた。前回去年12月に調べている

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ドル建ての日経平均は188.7ドル、ドル円は111.8円。ドル円が上昇していないのに日経平均が上昇しているためドル建て日経平均はずいぶん上昇している。去年12月時点では、日経平均が上昇してもドル円も上昇していたためドル建てニッケ平均は対して上昇しておらず165ドル止まりだった。ところがここへきてドル建て日経平均も上昇しているため、これはホンモノか、と思わせる。

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青森銀行(8342)の公募増資と中止

青森銀行(8342)が10月3日にPOを発表した。発行価格は10月11日から10月17日までのいずれかの日、とあるが大抵その初日に決定する。で、10月11日にPOの中止が発表された。理由は、「新株式発行等に係る風説が公表前から存在していた可能性があるなど、公正な株価形成に疑義が生じたため」ということである。

要するに、POの情報が事前に漏れていた、ということである。

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株価の推移を拝見すると、POを発表する2週間前の9月19日をピークとして株価が下落している。この間、他の銀行株は概ね上昇しており、動きとしては不自然で、事前にPO情報が洩れていたことが疑われる。

POが発表された翌日の10月4日には大きく窓空けして下落し年初来安値を更新、さらに出来高も大幅に増加している。これは下落幅の大小は別として、公募増資による株価下落を見越した売りなんだろうから通常の動きである。問題は9月19日から10月3日の間の下落で、事前に漏れたPO情報に基づいた空売りがあったのではないか。

ところが11日に公募増資の中止が発表され翌日12日に株価は大幅上昇している。株価下落を期待して空売りしていた方々はおそらく公募価格決定の11日の翌日12日に買い戻しを考えていたはずで、PO中止で儲け損ねた、ということになるんだろうか。ただ、POが発表された翌日の10月4日に買い戻しをしていたらどっちにしろ大儲け出来ていたことになる。

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2017.10.11

マネパのキャッシュバックキャンペーン

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マネーパートナーズからちょっと変わったキャッシュバックキャンペーンの案内が届いた。これはやや複雑で、まず対象者は、

◆キャンペーン対象

・9月・10月に当社口座を開設したお客様
 ※9月1日~10月31日に口座開設された方が対象となります。
・すでに口座をお持ちで一定期間お取引の無いお客様
 ※2017/5/10以降「パートナーズFX」でお取引の無いお客様が対象となります。
 ※2017/5/10以降「パートナーズFXnano」のみお取引いただいているお客様も対象となります。

つまり5月10日以降取引がないこと。で、条件は、10万通貨取引で3.000円。ただし、他社からの乗り換えを証明するために、他社での取引実績の提示が必要。

具体的には

お客様のお名前、取引会社、1回以上の取引が確認できるものをキャンペーン終了(10/31)までにご提示ください(2016年1月以降2017年10月31日までのいずれかの期間)

となっている。最初あまり他のFX会社の取引を晒してまでほしくないわ、と思っていたが、結局マネパで取引がしたくなりついでに10万通貨取引をやったので結局申し込んだ。まだ他社の取引実績はアップロードしていない。

期間は2017年09月04日(月)~2017年10月31日(火) 営業終了まで、特典付与は11月中旬頃予定

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2017.10.08

先週の日経平均先物

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日経平均先物はついに20,500円を突破した。先週は20,720円まで上昇する場面があった。2015年6月22日の高値20,950円を超えられるか??

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NT倍率鞘取り決済

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ここのところNT倍率が反転上昇してきた。9月6日に取り直したNT倍率鞘取り引きを先週10/3に決済した。

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日経平均先物については19,270円でとったロングを20,600円で決済した。決済時のNT倍率は12.24倍、損益は約プラス28,000円、前回マイナス38,000円位で決済して限月を乗り換えたので、結局約10,000円のマイナス。もう少し粘っていたらもっと損失を縮小できていたかもしれないが、ちょっと我慢できなかった。

週末のNT倍率は12.26倍。日経平均先物は20,700円あたりまで上昇しており、そろそろ頭打ちのような気もするが、ここでショートを振るのもまだ躊躇われる。

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2017.10.07

トーイン(7923)、ゴルフ・ドゥ(3032)売却

トーイン(7923)…9/19に600円で100株買付、10/2に700円で売却した。プラス10,000円。非常に短期だったが、まあ、うまくいったか。
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ゴルフ・ドゥ(3032)…9/13に立会外で100株買付、分売価格は494円、あまり上がらないし、長期保有するつもりもなく10/3に510円で売却。ところがその後急上昇し一時540円まで上げているが、後の祭り。なんでこんな動きをしたのかは不明。
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高騰期待株で注文が残っているのは下記の通り(指値は変更したものもあり)。ゼット(8135)、日邦産業(9913)なんかは既に高騰してしまい、今更、という感じがするが。。

2666 120 500 オートウェーブ★
4776 480 100 サイボウズ
5216 230 200 倉元製作所
6140 1000 100 旭ダイヤモンド★
7514 900 100 ヒマラヤ
8135 180 300 ゼット★
8713 190 300 フィデアホール★
9073 400 100 京極運輸★
9913 380 200 日邦産業★

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ゼット(8135)は前四半期に186円で買って200円で売っている。今週末終値が207円とかなり上昇してしまっている。180円の指値はもはや無意味か?

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日邦産業(9913)は9/15時点では376円だった。今週末終値は441円。これもすでに高騰済み、か。

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2017.10.01

原油は上昇、金ドルは下落

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原油は9月頭から上昇しており52.5ドルまで上げた。北朝鮮情勢?なんだかよくわからないが上がっている。

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金ドルは9月上旬の1,350ドル付近を頂点に下落している。これは、北朝鮮情勢がやや落ち着いてきたから?ただ金は高めの感じがする。北朝鮮がやばくなってきたらまた上昇するんだろうか。米国の9月の利上げがなくなったので北朝鮮問題がなければ上昇するのが本当なのか?

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NT倍率鞘取りその後

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このところNT倍率低い値で上がってこない。8月に鞘取りロングを12.38倍で取ったがその後下落し、9月限だったので一旦決済した。この時の損益がー38,000円くらいだった。すぐに12月限でポジションを取り直した。

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この時の決済は手数料込でー38,306円。N225が19,400円、TOPIXが1,592.5でNT倍率が12.28だった。

直後に取り直したポジションが、

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日経平均が19,269円、TOPIXが1,578.75でNT倍率は12.21倍。値段が両方とも低いのは9月限に対して12月限は配当落ち分下がっているからである。で、これを現時点まで持ちっぱなしである。

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日経平均先物の動き

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9月初旬に19,000円辺りまで下落した日経平均先物は、安倍チンが解散を表明した後急騰し20,400円まで上昇した。ただ20,500円は超えられず頭打ちの状態である。もうすぐ25日線が75日線を追い越しそうな感じで、方向的には上昇なんだろうが、今まで何度もこのあたりで跳ね返されており、今回も20,500円超えは難しいかもしれない。

↓こちらは週足5年分。2015年6月に21,000寸前まで上昇したがその後、2015年11月に20,000円、そして今年8月に20,290円が最近の高値。

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上昇期待株の買付状況

今季の四季報でピックアップした銘柄のうち、下記銘柄が約定した。日付は約定日、★は9月権利付銘柄

4531 290 200 9/19 有機合成薬品★
7923 600 100 9/19 トーイン★
7022 280 200 9/22 サノヤスHD★
3680 550 100 9/26 ホットリンク
8207 420 100 9/26 テンアライド★
3190 570 100 9/27 ホットマン★
9854 260 200 9/27 愛眼★
3906 1240 100 9/29 ALBERT

注文が残っているのは下記の通り(指値は変更したものもあり)

2666 110 500 オートウェーブ★
4776 480 100 サイボウズ
5216 220 200 倉元製作所
6140 1000 100 旭ダイヤモンド★
7514 900 100 ヒマラヤ
8135 180 300 ゼット★
8713 190 300 フィデアホール★
9073 400 100 京極運輸★
9913 380 200 日邦産業★

以下はカブコムで注文中

8559 70 1000 カブコムで注文
8594 320 200 カブコムで注文

以下は高騰してしまい諦め

4696 640 100 ワタベウェディング★
6882 700 100 三社電機★

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2017.09.30

関西電力(9503)の急落

関西電力(9503)が28日に急落した。

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27日の権利落ちには下げなかったが、なぜかその翌日の28日、しかもザラ場中に急落したが、これはなんと、小池さんの希望の党が原発反対を表明した、というニュースが理由だという。

[東京 28日 ロイター] - 関西電力9503.Tが前日比で一時6%を超す下落。東京電力ホールディングス9501.Tが一時3%を超す下げとなるなど電力株が軟調に推移している。業種別指数の電気・ガス.IEPNG.Tは33業種中下落率でトップとなっている。

国政新党「希望の党」代表の小池百合子東京都知事が、25日の会見で原発ゼロを目指す考えを表明したと伝わっており、電力株は連日の下げとなっている。また共同通信によると小泉純一郎元首相が27日、希望の党の政策について「原発ゼロを応援する」と明言。小池氏に対し「原発ゼロをよく公約に掲げた。良いことだ。がんばれ」と伝えたことも明らかにしたという。

市場では「希望の党が議席数を伸ばし『脱原発』の世論が高まれば、再稼働が不透明となり、電力各社の収益にマイナスの影響が出る」(国内証券)との声が出ている。

本当かな。衆院選は前原君が希望の党と合流を表明し一気に混沌としてきた。自民党は議席を減らすだろうが、ただ、政権が交代するほどの大敗にはならないだろう。なので、今回の下げ、は買い時なのかもしれない。

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日本郵政(6178)公募増資

日本郵政(6178)が大量の公募増資を行った。最初は応募するつもりなかったが、まあ当たればその時考えようと思って大和証券で200株応募したが、当選100株、補欠100株で結局補欠は繰り上がり200株になり、迷ったが結局買った。買った理由は公募価格が決定する25日の終値が比較的低かったから。結局25日終値は1,349円、公募価格は2%で1,322円だった。

2015年11月のIPOの時に応募して初値で売って2万円くらい儲けた。このときの売り出し価格は、1,400円だったので今より高かった。

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受渡が29日で寄付は1,309円と結局公募価格を割り込み、配当金を考えなければ損したことになる。ただ、その後は戻して終値は1,329円。辛うじて踏みとどまった感じ。ただ27日の権利落ちには殆ど下げていない。

指標的にはPER13.7倍、PBR0.41倍と割安、配当利回りは3.76%。受渡日が29日の月末最終日なので9月末の中間配当は手に入ることになるので実質損はしていないことになる。1,309の3.76%増しは1,358円なのでこれより安く買えれば得だった計算になる。

気になって少し調べてみた。

25日に売出価格が決定しているが、これは25日に売出価格を決めないと27日の権利落ちに間に合わないからである。それが理由かどうかは知らないが、新規購入者に対する配慮と見なせなくはない。

あと郵政株が10/2に日経平均に採用されることが発表されている。そのため日経平均連動型のパッシブファンドは29日に大引けで郵政株を買わざるを得ない。このため引けに上昇していると思われる。これも、投資家に対する配慮なのか?

まあそういうわけで、郵政株は無理やり価格を維持させた感が否めない。とっとと売ってしまうのが得策か?

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2017.09.17

立会外分売、オールアバウト(2454)、富士PS(1848)、ゴルフ・ドゥ(3032)

オールアバウト(2454)…9/5に分売価格1,517円で買付、9/7に1,617円で売却済み。その後下落して分売価格を割っている。1,500円に買い指値を入れている。

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富士PS(1848)…9/7に分売価格437円で買付、9/15に457円で売却済み

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ゴルフ・ドゥ(3032)…9/13に分売価格494円で買付。じりじりと戻しているので520円に売り指値を入れている。

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2017.09.16

久世(1848)、三光マーケティングフーズ(2762)、グローバルダイニング(7625)売却

久世 (2708)…8/22に959円で100株買付、9/15に諦めて885円で損切り。今回の四季報で評価が下がっていた

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三光マーケティングフーズ(2762)…6/28に980円で100株買付、9/15に982円で売却。ここも今回の四季報で評価が下がっていたので切った。損はしなかったが得もしなかった。

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グローバルダイニング(7625)…6/28に270円で300株買付、9/15に258円で損切り

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6月の四季報で高騰期待で買った銘柄を損切りして都合12,000円強の損失。

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新しい会社四季報と新規買い注文

会社四季報の秋号が発売になった。さっそく高騰期待銘柄に買い注文をいれた。今回は9月中間決算の銘柄が多く、長期間の注文が入れられない銘柄が多数あった(というか、ほとんど)。全部で注文銘柄数は19、うち3月決算が14。権利付が過ぎたら再度注文を入れたい。以下は銘柄の番号、指値、数量、期限の順。

なぜか8559と8594は注文が入れられなかった。→8559は福岡、8594は札幌の証券取引所だったからと思われる。楽天証券は扱っていないのか?結局この2銘柄はカブコムで注文を入れた。カブコムは権利落ちを跨いだ注文が入れられる。

2666 110 500 9/26
3190 570 100 9/26
3680 550 100 10/27
3906 1200 100 10/27
4531 290 200 9/26
4696 640 100 9/26
4776 480 100 10/27
5216 220 200 10/27
6140 920 100 9/26
6882 700 100 9/26
7022 280 200 9/26
7514 900 100 10/27
7923 600 100 9/26
8135 180 300 9/26
8207 410 100 9/26
8713 180 300 9/26
9073 400 100 9/26
9854 260 200 9/26
9913 360 200 9/26

8559 70 1000 10/06 カブコムで注文
8594 320 200 10/06 カブコムで注文

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