今週の為替予想(5/27)

先週の取引

先週ちょっとサボったので先々週からの分込みでまとめてみた。

マネパのユーロドルは、$1.295S→$1.285、$1.285S→$1.270、$1.273S→$1.264と順調に売り下がり、現在$1.260のショート1枚。豪ドル円は80.5円S→80.0円は見込みどおりだったが、80円あたりで膠着しているのが我慢できず、79.5円L→79.0円ストップロス、79円L→78.0円ストップロスと2度の損切りが痛かった。その後、78円、79円と2枚ショートして79.0円S→78.0円、78円S→77.5円とロングの損失分は何とか取り返した格好。豪ドル円はうまく儲けられていない。

ヒロセはEURAUDの$1.28は持ちっぱなし。一時豪ドルだけが一方的に下落し$1.30を超えたが先週末にはまた戻してきている。EURGBPはちょっとカンが働かないうちに0.804ショートは0.810で損切り。そのまま持っていれば原点近くには戻してきているが、余り意味がなかった。また次の機会にチャレンジかな。そして豪ドルドルは1.000ちょうどで記念に買ってみたが、それからずるずると下がって週末には0.975あたり。まあこれは仕方がないので諦めてしばらく持ちっぱなしか。合間でユーロドルやユーロ豪ドル打診売買しているが、いずれもすぐ切っている。ユーロ豪ドルの$1.29699S→$1.29649は注文し間違い(勘違い)のためすぐ切った。

■マネパ

05/10 EURUSD 1.29501 S -> 1.28493(5/14) $100.8
05/10 AUDJPY 80.502 S -> 79.997(5/16) 5,050
05/14 EURUSD 1.28500 S -> 1.26996(5/16) $150.4
05/16 EURUSD 1.27308 S -> 1.26394(5/23) $91.4
05/17 AUDJPY 79.497 L -> 78.998(5/17) -4,990
05/17 AUDJPY 79.000 L -> 78.000(5/18) -10,000
05/21 AUDJPY 78.000 S -> 77.500(5/23) 5,000
05/22 AUDJPY 79.001 S -> 78.000(5/23) 10,010
05/24 EURUSD 1.26006 S

■ヒロセ
04/24 EURAUD 1.28000 S ->
05/10 GBPJPY 129.300 S -> 128.207 (5/14) 1,093
05/11 EURGBP 0.80400 S -> 0.81000 (5/22) -600
05/15 AUDUSD 1.00000 L ->
05/16 EURUSD 1.27141 S -> 1.27192 (5/16) -51
05/16 EURUSD 1.27192 L -> 1.27151 (5/16) -41
05/21 EURAUD 1.29699 S -> 1.29649 (5/21) 50

ユーロドルと豪ドル円の長期見通し(続)

5月6日にユーロドルと豪ドル円の長期見通しについて書いたが、その続き

★ユーロドル

結局ユーロドルは基本的には下落を続けている。先週1.263ドルを明確に下回って終わっており、今年1月15日の底値1.263ドルと2月29日の1.348ドルのレンジ相場を下抜けしている。この後は下値の目処は2011年7月以降の日足では見当たらない。もう少し長い足で見ると、2010年6月7日の1.1876が底値となる。

まあそこまで下がる前に反転するのかもしれないが、反転目処がない。さすがに1.2ドルは切らないと思うが、上昇する理由は今のところ見当たらない。敢えて言えばショートが溜まり過ぎているせいで、ちょっとした材料で瞬間的に上昇することだろうか。

★豪ドル円

豪ドル円も躊躇いのない強い下げトレンドが継続している。先年10月8日の72.0円と3月19日の88.6円を結んだ線の50%戻しの80.4円、61.8%戻しの78.4円を割り込んで、次の下値目処は12月19日辺りの77円(すでに一旦割っているが)、11月24日の74.8円、ということになる。反転の兆しは全く見えない。

豪ドル円については余り下げる理由がない敢えて言えばリスクオフムードのせいなので、ふとしたことで上昇に転じるような気もするが、このチャートを見る限りは買う気にならない。

住信SBIネット銀行の外貨預金

住信SBIネット銀行で外貨預金のキャンペーンをやっている。5月21日から。

2012年5月21日（月） ～ 8月11日（土）5：50 買付約定分まで

期間中に以下の条件をすべて満たしたお客さまへ現金2,000円をプレゼントいたします。

（1）期間中に外貨普通預金口座を開設すること（※）
（2）円普通預金から外貨預金を一度に1,000通貨以上（香港ドル・南アランドは10,000通貨以上）新規に預入れること（普通預金、定期預金どちらでも対象です。）

住信SBI銀行の外貨預金のスプレッドは割と小さい。ドル円なら9銭だから、往復で18銭。1,000通貨が最低条件なので、1,000ドル分(約8万円)をドルにしてすぐに円に戻せば180円のコストで2,000円ゲットの筈。やってみるか。

1米ドルあたり9銭
1ユーロあたり15銭
1英ポンドあたり40銭
1豪ドルあたり40銭
1NZドルあたり40銭
1カナダドルあたり40銭
1スイスフランあたり40銭
1香港ドルあたり7銭
1南アランドあたり25銭

先週の株価(5/26)

株価はずっと冴えない。日経平均は8,500円台、含み損は-25万円。一時期40万円近い含み損だったが、マネパの全日空と武田薬品を合わせるとほぼ40万円の含み損になっている。いい加減勘弁してほしいところだが…

日経平均も8,500円辺りで膠着している。もう一段抜けて安値を目指すのか、ここら辺で反転するんだろうか。日足を見る限りは反転するようには見えない。欧州債務不安などで下げているが、決算の発表などを見るとそんなに悪いわけではない。日経平均はなんでこんなに下げるのかよく分からないが、ユーロが下がると日経平均も下がる傾向が強い。NYダウも下がっているので周囲環境的には当分上がらないんだろうなあ。

楽天銀行の豪ドルと米ドルのMMF

豪ドルは5月18日約定で78.64円、米ドルは5月21日約定で79.47円。まあまあじゃないかな。

ユーロ、豪ドルまたまた下落

ユーロドルはきのう$1.264を切って小康状態と思っていたが、23時過ぎから急に下がりだし$1.26を切ってしまった。今日は最安値$1.252まで下げて夜21時半現在$1.25後半。もう$1.26台へさえ戻らない。ちょっと乗り遅れたか。戻ったところで売りたいが、どこが戻りなんだろうか。

一方豪ドルも急落してきのう77.5円を切った後一時77円切れまで値を下げた。

ユーロドルは$1.265、豪ドル円は78円に戻り売りの指値を入れていたが刺さる気配がないのでユーロドルは$1.26へ変更したが戻りが悪い。

Facebook(FB)はかなり悲惨なことに

月曜日に$36.66で約定したFacebook(FB)はきのうも大きく下落し終値は$31.00。600ドル近い含み損になってしまった。最悪～。

なんだか雲行きが怪しくなってきた。

米ＳＥＣ、フェイスブック上場を調査へ　情報開示巡り

2012/5/23 7:41

【ＮＱＮニューヨーク＝滝口朋史】ロイター通信は22日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）が交流サイト（ＳＮＳ）世界最大手の米フェイスブックの新規株式公開（ＩＰＯ）の経緯について調査に乗り出すと報じた。上場を控えた投資家説明会の期間中に幹事証券会社のアナリストがフェイスブックの業績見通しを引き下げ、それを一部投資家だけに伝えたとの見方が出ており、ＳＥＣは上場前の情報開示手法を問題視しているという。

　報道によるとＳＥＣのシャピロ委員長はこの日、記者団に対し、株式市場の信頼を保つためフェイスブック上場に絡んで「調べるべき問題がある」と述べた。米証券業界の自主規制機関である米金融取引業規制機構（ＦＩＮＲＡ）の首脳も「事実であれば規制に抵触するおそれがある」との認識を示した。

　ロイターによると、上場事務を取り仕切る幹事証券である米モルガン・スタンレーのアナリストがフェイスブックの上場直前に売上高見通しを下方修正。別の幹事証券のＪＰモルガン・チェースとゴールドマン・サックスも投資家説明会の期間中に見通しを変更したという。米ウォール・ストリート・ジャーナル紙（電子版）は業績の見直しを把握していた投資家とそうでない投資家があったと報道。重要情報の伝達で不公平な状況が発生していた公算が大きい。

　フェイスブックの上場を巡っては、初日の18日に発生した取引システム障害について別途ＳＥＣが調査に乗り出す構え。
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フェイスブック株が一時９％安　上場３日目も下落

2012/5/23 0:07

【ＮＱＮニューヨーク＝森安圭一郎】上場３日目となる交流サイト（ＳＮＳ）最大手、米フェイスブックの株価が下げ止まらない。22日午前の米株式市場では一時前日比3.05ドル（9.0％）安の30.98ドルまで売られ、18日に付けた初値（42.05ドル）からの下落率は約26％に達した。上場後の株価下落により含み損を抱えた個人投資家などが損失を限定するために同社株を手放しているもよう。売りが売りを呼ぶ悪循環の様相だ。

　市場では株価下落の背景として、株式需給の悪化と、業績や情報開示をめぐる不透明感を指摘する関係者が多い。フェイスブックは上場直前の16日に公開株式数を25％上積みした。この時点では投資家の購入需要が多かったためとみられるが、結果として希望する投資家の多くにあらかじめ株式が行き渡り、上場後は買い手よりも売り手が多くなった。

　上場前の情報開示にも投資家の批判の矛先が向かい始めている。ロイター通信は22日、上場幹事証券の中核である米モルガン・スタンレーのアナリストが「上場直前にフェイスブックの売上高見通しを下方修正していた」と報じた。

　「スマートフォン（高機能携帯電話）の急速な普及が広告収入に悪影響を与える可能性がある」とするフェイスブック自身の９日の開示を受けた措置だったというが、すでに上場前の投資家説明会が進行中の段階で、投資判断の基礎となる業績見通しを会社側や幹事証券が変動させるのは極めて異例だ。

　業績リスクなど重要情報が一部の投資家に伝わっていなかった恐れがあり、そうした状況で公開株式数の引き上げや公開価格を決めたのが妥当だったのかどうかも、今後問われそうだ。

ランド円9.5円で追加

FXプライムでランド円を9.5円で指値が刺さったのが18日。4/4、5/9、5/18とそれぞれ10.5円、10.0円、9.5円と買い下がり3万通貨ロングで今時点でランド円は9.45円なので16,000円の含み損。5万円追加入金して9.0円買い指値を入れたが、なんとなくアホらしいので、最後に買った9.5円のロングを5万円コースから2.5万円コースに変更して、5万円コースで注文していた9.0円新規指値買い注文を一旦取り消して2.5万円コースで注文し直した。そして先週追加入金した5万円は出金した。

FXプライムはポジションごとのロスカットとなっており、コースによってロスカットされるレートが異なるが、それぞれのポジのロスカットレートは6.466円、5.993円、7.497円となっている。そこまでいくらなんでも下がらないとは思うが、まあ為替のことは何が起こってもおかしくないが。

ユーロ・豪ドル下落

ユーロドルはようやく$1.264を切ってきた。これで1月15日の底値から2月29日の$1.348の高値の100%戻しに到達したことになる。今後この$1.264あたりを底抜けするのか、ここを底として反転上昇するのか、である。個人的には欧州の債務問題、ギリシャがユーロに残るのか去るのか問題でまだまだ下落すると思う。チャート的にも下降トレンド真っ只中である。

マネパのユーロドル$1.273は$1.264指値で決済され、現在ポジションはない。

ユーロドルは$1.264を抜けると2010年6月の$1.185まで目立ったポイントがない。もしここで売ったら$1.2を切るまでガマンである。

一方豪ドル円は79円あたりまで上昇して、もしやトレンド反転かと思ったが、日足を見る限りはまだ戻り売り局面に見えた。78円ショートを抱えていたが昨晩思い切って79円で追撃売りしたが、今日になって大きく下落した。79円のショートは78円の指値で今日の午前中に約定、78円のショートは夕方の急落時に77.5円の指値で約定した。

去年10月8日の72.0円の安値と3月19日の88.6円の高値からの61.8%戻しの78.4円を下抜けており、次のポイントは12月19日の76.9円、11月24日の74.7円、そして最後は10月8日の72.0円ということになる。

19時過ぎ現在、ユーロドルは$1.264、豪ドル円は79.4円。上がるか下がるか、迷っている。ユーロ円は100.4円でもしかしたらまた100円を切るかもしれない。ユーロドルは戻り売りのタイミングをうまく捉えられればいいが。

Facebook(FB)が$36.66で約定

SBI証券に注文を入れていたFacebook(FB)の$38指値が昨日の寄り付きで約定してしまった。$36.66だった。Facebookの株価は$33まで下げた。公募価格が$38だったのでそれより安く買えてラッキーだったのか、それともこれっきりでこの株は下落するばかりなのか。

マスコミはIPOが決まったときバカ騒ぎしたくせに、いざIPO後に大幅下落すると、まるで鬼の首でもとったかのように、やっぱりダメだった最初からわかってたんだけど、みたいな論調に豹変する様がみっともない。

まあみんな下がってがっかりなようなので、そのうち暴騰するんだろう。

今週の為替予想(5/19)

先週の取引

ヒロセは記録するのが面倒でまだ整理できていない。マネパだけ以下のとおり

■マネパ

05/14 EURUSD 1.28493 100.8
EURUSD 1.28500 S
05/16 EURUSD 1.26996 150.4
EURUSD 1.27308 S
AUDJPY 79.997 5,050
05/17 AUDJPY 79.497 L
AUDJPY 78.998 -4,990
AUDJPY 79.000 L
05/18 AUDJPY 78.000 -10,000

日経平均大幅下落

日経平均は大幅下落。大証の日経平均先物の先週の終値は8620円。CMEの円建て日経平均先物は8,550円。嫌になるくらいの下落だが、チャートだけを見るとまだまだ下げ止まらない。素直に見ると8,000円くらいまでは下げる。

日経平均だけでなく、ドル円も原油も金も下げている。金は金曜日に少し上がっているようだが。全般的にはドルと円だけが上がりコモディティも通貨も全部下がってる。国債の利率が下落している。リスク回避の典型的な動きになっている。これだけみんな下がると、もしかしたら金は上昇するかもしれないな。金の先物でも買っとくか。

先週の株価(5/19)

先週は株価は一方的に下げまくり、日経平均の週末終値は8611.31円。週初の始値が8,986.22円だったので370円近く下落。日経225miniは6月限を9,500円で買った1枚が損切りも出来ずに放置状態。もう8,500円も割りそう。含み損は9万円近い。あ～あどうするかな。

マクド(2702)は2,300円で空売りして2,250円で買って何とか2,196円の空売りと合わせて損失を最小限に抑えられた。その後も下落して週末の終値は2,212円まで下げているが、まあこの分は損益ほぼゼロで両建てに持ち込めたのでよしとするべき。

欧州信用不安でやはり製造業は下げている。トヨタなんかすごい下げ方だ。また3,000円割ったところで買えばいいんだけどすでに3,340円で買ってしまっているのでもう資金がない。中途半端なところで買うんじゃなかったか。ただ、トヨタは長期保有前提なのでまあ仕方がないか。一旦は6万円ほど利益出しているし。

ユーロドルはなぜか上昇、豪ドル円は下落

ユーロドルは$1.26台からなぜか金曜の晩は上昇して今朝の終値は$1.28手前。$1.273ショートは$1.28の指値で損切りされる一歩手前まで上昇した。なぜか。豪ドル円はドル円の下落に伴い77円後半で終了。どうもユーロが上がり気味、豪ドルが下がり気味で思惑と違う。

豪ドルドルは0.98まで下がっている。ドル円は79円まで下落しさらに豪ドルはドルに対しても下がっている。EURAUDは1.3を超えてきた。ユーロが余り下がらない割りに豪ドルがすごく下げており、ちょっとイメージと異なる動きになってきている。ちょっと作戦変更か？

Facebookの上場

売り出し価格$38に対して終値$38.2318。なんだたいしたことないじゃん。

5月18日（金）22:30頃までにお受けいたしましたFacebook (FB) のご注文につきましては、取次先の都合により失効とさせていただいたものがございます。期間指定でご注文いただいた場合にも同様に失効となりますので、改めてご注文いただけますようお願いいたします。お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛けいたしておりますことを深くお詫び申し上げます。

↑SBI証券の注意書き。何かあったんだろうか。

で、いっちょかみしたくなってSBI証券の1万ドルのMMFを解約してFBを38ドル指値で100株注文してみた。SBI証券のMMFは売付すれば直後に株の買い注文が入れられたが自動ではないのでMMFのままだと注文するときに買付余力が足りませんと文句を言われる。面倒だな。しばらく使う予定のないドルだけをMMFにしておくんだろうか。

豪ドル円急落、楽天証券のMMF約定

おととい(16日)の晩、豪ドル円が79円後半から下がらないのが我慢できなくなり、80.5円ショートを80円で離隔した。その後も80円前後を上下し、期待する下落が見られないため、昨日(17日)の晩、もしや反転したかと思い79.5円で買った。ところが直後に豪ドル円は大きく下落し79円の逆指値で損切りされてしまう。それでもまだ反転はあるのではと思い、再度79円買い指値を入れて寝た。今朝起きると79円でロングが約定していたが、今日18日に豪ドル円はさらに大きく下がり78円の逆指値で再度損切り。せっかく我慢していたのにきのうから今日にかけて150pipsの損失。当初のイメージ通りに78.4円を切ってさらに77円台まで下落したのに、何を血迷ってロングなんてしてしまったんだろう。しかも2度も。。。

幸いなことに楽天証券に入れた豪ドル円1万ドルのMMFの買いは、78.64円とほぼ底値で約定している。まあこの後さらに下落するのかもしれないが、買った後下がるよりはマシだ。

マネパにはリベンジの78.5円売り指値を入れているが、22時現在78円前半をうろうろしており約定していない。

ユーロドルは逆に1.27ドルあたりで下げ渋っており、1.264ドルの100%戻しになかなかたどり着かない。落ちれば一気なんだろうけどな。

さらに南アランドもきのうから大きく下落しており、FXプライムの9.5円指値がついに刺さった。FXプライムの南アランドは10.5円、10.0円、9.5円と3度買い下がって、現在3万ランドを買い持ちしていることになる。こちらは戻ってくるのを気長に待てばよい。あと5万円追加して9.0円買い指値も入れておくか。

豪ドルMMFの発注

豪ドル円が80円を切ってきたので、前から気になっていた豪ドルMMFを買ってみることにした。

楽天証券で10,000ドル分を注文した。今日(18日)注文して、約定日は18日、受渡日は21日となっている。レートは約定日の14時らしいので、2日後の豪ドル円のレートで決まる。なんとまあ悠長な話。スプレッドが70銭もあるので、80円として買値は80.7円。これってFX的感覚からすると、詐欺的に大きいが、外貨預金などはもっと酷いので、、、キャピタルゲインが非課税のメリットを何とか生かしたいが。。。

ドル円も1万ドルほど買っておきたいが、今時点で80.5円付近まで上昇しているので、ちょっと躊躇った。2,3日間80円を切りそうな様子だったら買ってもいいのだが。SBI証券の方が2日間ものタイムラグがなかったような気がするが、、気のせいか。

→思い返してみると、SBI証券のときはドル円をFXで買って現引したんだった。だからスプレッドもなかったし、タイムラグもなかった。

ギリシャの連立協議不成立、再選挙でユーロさらに下落

きのうの晩、ギリシャの連立政権の協議が破談となり再選挙となるとニュースが流れ、ユーロドルは$1.274あたりまで急落、その後今日の昼ごろに$1.27を切る。直近の安値$1.264まであと少しである。

マネパの$1.285ショートは$1.270指値で決済、その後ユーロドル戻り売りを狙っているがうまく入れず。20時過ぎ現在ユーロドルは$1.272あたり。出来れば$1.275まで待って戻り売りをしたいが、付かないうちに下落してしまうのも嫌で悩み中。

一方豪ドル円は思うように下がらない。昼間に一旦79.4円切れまで下がるが、夕方になると値を戻し79.8円あたり。一旦離隔してしまったほうがいいのかもしれない。ただ、豪ドルドルは比較的順調に下落しており、豪ドル円が下がらない理由はドル円が上昇しているせいということもあり、豪ドルが下方向というのは間違っていなさそう。一旦豪ドル円は切って豪ドルドルでショート取り直した方がいいのかもしれない。

といっているうちにユーロドルは少し狙いを下げた＄1.273売り指値が約定、$1.264まではがんばりたい。

ユーロ、豪ドルは引き続き下落

ユーロドルは今日月曜日朝は窓明けして$1.28後半で始まった。日中はあまり動かなかったが、夜になって下げて$1.285の指値で決済された。その後一気に$1.283まで下落した。1.285指値はあまり意識しておらず、まだ決済するには早すぎたので、戻るのを待ってもう一度$1.285でショートをポジッた。引き続きショートキープである。

豪ドル円のほうも順調に下げて夜22時過ぎに79.6円。こちらも引き続きショートキープ。

ヒロセ通商の129.3円のポンド円ショートも順調に下がってはいるが、あまりポリシーなくポジッたので128.2円辺りで手動で決済し手仕舞った。ヒロセはまだ1.280のEURAUDショートと0.804のEURGBPショートはそのまま。

マクド(2702)は2,250円で無事約定

マクドナルド(2702)の2,196円信用売りと新規現物買いが今日の午後指値の2,250円で約定した。

信用売りの返済で結局支払い金額は6,859円。内訳は手数料483円×2、貸株料388円、権利等手数料105円と、2,250円と2,196円の差54×100=5,400円。手数料その他の経費が1,459円掛かっているが、貸株料は388円と意外と安かった。

数量 単価 約定金額 手数料 消費税 支払金額 受取金額
100株 2,250円 225,000円 460円 23円 6,859円 　

建玉詳細
数量 単価 約定金額 手数料 消費税
100株 2,196円 219,600円 460円 23円

譲渡益税 金利 貸株料 配当金 権利等手数料 消費税 管理費 消費税
0円 0円 388円 0円 0円 0円 100円 5円 [建玉詳細]

これで2,250円で買った現物と2,300円の信用売りが残って損失は手数料抜きで400円で確定したことになる。

ヤレヤレである。後は権利確定後現渡すればよい。